Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 41

KHALL § 231 

Oulaisten kaupungin taloustilanne 30.6.2022

Oulaisten kaupungin taloustilanne oli vielä vuoden alkupuoliskolla vakaalla pohjalla hyvän verotulokertymän ansiosta, mutta tilanne on kääntynyt alijäämäiseksi kesäkuun lopussa.Vaikka toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuodesta n. 14 % ja toimintakulujen kasvu on 9 %:in luokkaa. 

Merkittävin syy käänteeseen on verotulojen reippaan kasvun tasaantuminen sekä lomarahojen maksaminen heinäkuun sijasta kesäkuussa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vielä kesäkuun loppuun mennessä pysyneet talousarvion mukaisina.

Kaupunginvaltuusto on kesäkuussa myöntänyt lisämäärärahan

(950.000 €) ympärivuorokautisen asumisen palveluseteleihin,

palvelustelikustannusten nousu vaikuttaa myös taloustilanteen muuttumiseen.

Kesäkuun tilanteessa kaupungin tuloslaskelman vuosikate ei enää kata poistoja. Vuosikate on 0,585 milj. € positiivinen ja se ei kata poistoja (1,3 milj.€) ja alijäämäksi muodostuu n. 0,592 milj. €.

Toimintatuotot ovat kasvaneet (13,8 %) viime vuoteen nähden (tot.

58,4 %), toimintakulut ovat kasvaneet (8,9 %) (tot. 53,5 %).

Henkilöstökulut ovat nousseet 18,5 % edelliseen vuoteen nähden (tot. 55,2 %). Kasvu johtuu suurimmaksi osaksi lomarahan maksun siirtymisestä heinäkuulta kesäkuulle. Palvelujenostot ylittävät myös

talousarvion, 372.800 euroa (tot. 51,0 % %).

Käyttötalous

Tasainen käyttötalouden toteutuma kesäkuun lopussa on 50,0 %.

Kulujen toteutuma vastuualueittain:

Vaalit (95,6%), Tarkastustoimi (71,2 %), Kaupunginvaltuusto (58,1

%), Elinkeihotoimi (36,5 %), Perusturvan hallinto (44,7 %),

Terveydenhuolto (51,1 %), Sairaanhoito (49,6 %), Sosiaalitoimi (51,1

%), Sivistyslautakunta (58,6 %), Vapaa-aika toimi (45,7 %), Kirjasto- ja kulttuuritoimi (50,8 %)  Tekninen toimi (58,5 %) ja Valvonta- ja lupalautakunta (61,1 %).

Verotulot

Talousarviossa kuluvan vuoden verotuloksi on ennakoitu 27.331.000

€ (tot. 53,2 %).

Verotulot ovat kasvaneet yhteensä 3,1 %. Kunnallisverotulo on

noussut 5,4 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ja toteutuma on

kesäkuun kohdalla kehittynyt reilusti yli talousarvion (tot. 55,8 %).

Kesäkuun lopussa kunnallisverotulokertymä on 1,3 milj.€ yli tasaisen

talousarvioennusteen.

Kiinteistöverojen alkuvuoden lasku johtuu verovelvolliskohtaisesta

verotuksesta ja sen myötä tilitysrytmin vaihtumisesta. Suurin osa

kiinteistöveroista tilitetaan heinäkuussa.

Yhteisöverojen osalta tilitykset ovat laskeneet 3,4 %, kun koronakustannuksia ei enää kompensoida yhteisövelotulon kautta. Mutta silti yhteisöveron osuus kasvaa talousarviotietoihin nähden n. 400.000 € paremmin.

Huhtikuun veroennusteen mukaan talousarviossa ennakoidut

kokonaisverotulot ovat hyvin lähellä ennustetta. Ennuste on

(27.356.000 €) 25.000 euroa parempi talousarvioon nähden, kun

talousarvion verotuloksi on ennakoitu 27.331.000 €. Ennuste ja

talousarvio huomioiden voidaan todeta, että verotilitykset ovat

painottuneet ensimäiseen vuosipuoliskoon ja loppuvuoden

verotilitykset tulevat olemaan alhaisempia.
 

Valtionosuudet

Vahvistetut valtionosuudet ovat kuluvana vuonna 2022 sisältäen

verotulomenetysten korvauksen, yhteensä 28.936.991 €.

Valtionosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen 50,0 %.

Lainakanta
 

Talousarviotavoiteena on lainamäärän lisääntyminen enintään

867.904 €. Tavoitteena on vuoden aikana maksaa lyhytaikaista

lainaa 500.000 euroa takaisin ja pitkäaikaista maksuohjelman

mukaan n. 1.632.096 euroa. Lisäksi uutta pitkäaikaista lainaa on

budjetoitu 3 milj. €.

Alkuvuonna lainakanta on, hyvien verotulojen ansioista, kehittynyt

talousarvion puitteissa. Kesäkuun loppuun mennessä lainanotto ylitti talousarvion n. 460.000 €. Uutta lainaa on otettu kuntatodistusten

muodossa. Korkotason nousu on vaikuttanut kuntatodistusten korkotasoon. Negatiivisten korkojen aika on ohi ja lainarahalle syntyy korkokustannuksia. Lyhennysten jälkeen pitkäaikaista lainaa on 9,6 milj.€ ja lyhytaikaista 26,6 milj.€, yhteensä 36,2 milj. €.

Korkeaksi nousseen inflaation (euroalue 8,1 %) vuoksi Euroopan

keskuspankki (EKP) on aloittanut koronnostot heinäkuussa, lisäksi luvassa on nostoja myös seuraavissa kokouksissa.

Investoinnit

Alkuvuoden toteutuneet investoinnit ovat 1.085.090 € (netto)

Suurimmista investoinneista Paloasema on valmistunut ja sen

lopullinen kustannusarvio oli n. 1,4 Milj. €.

    Sijoitusvarallisuus

Viime vuosi oli pandemian jälkeen vahvaa kasvua maailman

sijoitusmarkkinoilla. Kaupungin sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi 10,0

% ja tuottoja saatiin realisoitua tilikauden 2021 tulokseen

onnistuneesti oikeaan aikaan n. 1,7 milj. € ja osinkotuottoja kirjattiin

n. 0,130 milj. €.

Alkuvuonna 2022 on nähty voimakas korkojen nousu, joka on

kurittanut sekä osakemarkkinoita että joukkolainojen arvoja. Tämä

liike selitää pitkälle globaalia osakekurssien laskua. Samaan aikaan

rahapolitiikka on kiristynyt ja myös inflaatio noussut uusiin lukemiin.

Sijoitusmarkkinoiden huolena ovat edelleen Ukrainan sota sekä

Kiinan koronasulut.

Korkeasta inflaatiosta (euroalue 8,1 %) johtuen Euroopan

keskuspankki (EKP) aloitti heinäkuussa koron nostot, ja

markkinoilla EKP:lta odotetaan jopa kuutta kappaletta koronnostoja

loppuvuoden aikana.
 

Kaiken kaikkiaan, heinäkuuhun 2022 mennessä, sijoitusten arvo on

vuodesta 1999 noussut 88,5 %. Kuluvan vuoden kesäkuun lopussa

sijoitusvarallisuuden arvo oli n. 19,9 milj.€, laskua n. 9,0 % vuoden alusta. (vuodenvaihteessa sijoitusvarallisuuden arvo oli n. 21,9 milj.€).

Oheismateriaalit:

1. Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2022

2. Käyttötalous, tulot/menot 1.1.-30.6.2022 vastuualuetasolla

3. Rahoituslaskelma 30.6.2022

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion toteuma 1.1.- 30.6.2022 merkitään tiedoksi.
 

Päätös Keskustelun päätyttyä kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 merkitään tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää selvityksen palvelualueilta (perusturva, sivistys- ja hyvinvointi, tekninen) talousarvion toteumasta ja siihen sisältyvistä ylityksistä (30.6.2022 saakka) sekä niistä toimenpiteistä, joilla vuodelle 2022 myönnetyt määrärahat riittävät 31.12.2022 saakka.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.34-19.45 väliseksi ajaksi.

 

KVALT § 41  

139/02.02.02/2022  

Esittelijä Kaupunginhallitus
 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.