Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 35

KHALL § 35  

297/02.02.00/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela


Vuoden 2023  tilinpäätös on valmistumassa ja viimeiset kustannukset kaikkien tehtäväalueiden osalta alkavat olla selvillä. Seuraavilla vastuualueilla on ylityksiä:

Vaalit ylitys 2.421 €
Kaupunginvaltuusto ylitys 4.673 €
Valvonta- ja lupalautakunta ylitys 23.617 €

Seuraavalla kustannuspaikalla ja toiminnolla määrärahataso valtuustoon nähden on tuottojen ja kulujen nettosumma:

Rahoituksen kustannuspaikan ylitys 459.554 €

Arvpapereiden arvo on kirjattu tilinpäätökseen markkina-arvon mukaan, mikäli arvopaperin markkinahinta on 31.12.2023 alle hankintahinnan. Alaskirjaukset palautuvat tulona kirjanpitoon seuraavina tilikausina, mikäli arvopapereiden kehitys on positiivista.

Arvopapereiden arvonalentuminen - 479.802 €

Arvopapereiden myyntitappiot - 208.906 €

Nopea korkojen nousu aiheutti lisäksi merkittävää korkokustannusten nousua.

Korkokulujen ylitys 827.545 €

Musiikkiviikot toiminnon ylitys 9.642 €

Ylitykset selitteineen oheismateriaalina.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarvion ylitykset:

- vaalit 2.421 €
- kaupunginvaltuusto 4.673 €
- valvonta- ja lupalautakunta 23.617 €
- rahoitus 459.554 €
- musiikkiviikot 9.642 €
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.