Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 81

KHALL § 81  

27/02.06.01.03/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Oulaisten kaupungin tilinpäätös on valmistumassa ja se käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen ennakkotiedot käyttötaloudessa

Määrärahatasolla ylitykset vastuualueittain:

Kaupunginvaltuusto kulut ylittyvät  12.420 € (tot. 118,7 %)

Terveydenhuolto kulut ylittyvät  76.524 € (tot. 100,8%)

Tekninen lautakunta kulut ylittyvät 725.186 € (tot.108,9 %)
Valvonta- ja lupalautakunta  27.191 € (tot. 114,3 %)

Tekninen lautakunta tulee esittämään lisämäärärahahakemuksen loppuvuoden ylityksestä.

Tuloslaskelman mukaan Oulaisten kaupungin alijäämä on

4,0 milj. €. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutunut 3,2 milj. €  ja lainamäärä on kasvanut 1,9 milj. €. Sekä investoinnit ja lainamäärän kasvu ovat toteutuneet talousarvion puitteissa.

Talousarvio ja -suunnitelma ohjaavat sitovasti toimielimiä ja henkilöstöä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaisesti valtuusto. Taloudenhoidossa on noudatettava myös kirjanpitolain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen antamia taloudenhoitoa koskevia ohjeita. Talousarvion toteutumista tulee seurata jatkuvana prosessina ja mahdolliset muutokset tulee tuoda sitovuustason mukaisesti käsittelyyn välittömästi, kun tarve on ilmentynyt. On erityisen tärkeää, että kaikki kaupungin palvelualueet seuraavat säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoiva välittömästi.

Oheismateriaalina on vuoden 2022 tuloslaskelma, käyttötalouden toteutuma sekä rahoituslaskelma.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2022 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.
 

Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2022 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallitukselle tuodaan esityksiä talouden tasapainottamiseksi 27.3.2023 kokoukseen.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.25-19.35 väliseksi ajaksi.