Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 90

KHALL § 73 

Oulaisten kaupungin tilinpäätös on valmistumassa ja se käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen ennakkotiedot käyttötaloudessa

Määrärahatasolla ylitykset vastuualueittain:

Terveydenhuolto kulut ylittyvät  545.448 € (tot. 106 %)
Sairaanhoito kulut ylittyvät  184.613 € (tot. 101,8%)
Sosiaalitoimi kulut ylittyvät  619.335 € (tot. 103,2 %)
Sosiaalitoimessa on myös tuottoja jäänyt puuttumaan 117.880 €, tot. 97,1 %.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
kulut ylittyvät  670.446 € (tot. 103,9 %)

Tuloslaskelman mukaan Oulaisten kaupungin alijäämä on
- 190.179 €. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutunut 3,3 milj. €  ja lainamäärä on kasvanut 1,9 milj. €. Sekä investoinnit ja lainamäärän kasvu ovat toteutuneet talousarvion puitteissa.

Talousarvio ja -suunnitelma ohjaavat sitovasti toimielimiä ja henkilöstöä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaisesti valtuusto. Taloudenhoidossa on noudatettava myös kirjanpitolain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen antamia taloudenhoitoa koskevia ohjeita. Talousarvion toteutumista tulee seurata jatkuvana prosessina ja mahdolliset muutokset tulee tuoda sitovuustason mukaisesti käsittelyyn välittömästi, kun tarve on ilmentynyt. On erityisen tärkeää, että kaikki kaupungin palvelualueet seuraavat säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoiva välittömästi.

Oheismateriaalina on vuoden 2021 tuloslaskelma, käyttötalouden toteutuma sekä rahoituslaskelma.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2021 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KHALL § 90  

32/02.06.01.03/2022  

Kaupunginhallituksen 30.3.2022 kokouksen jälkeen tilinpäätöksen tulos sekä käyttötalouden toteutuma ovat muuttuneet, koska kirjanpitoon on tehty viimeisiä kirjauksia.

Määrärahatasolla ylitykset vastuualueittain:
 

Kaupunginhallitus kulut ylittyvät 243.129 € (tot.105,4 %)

Terveydenhuolto kulut ylittyvät  535.856 € (tot. 105,9 %)

Sairaanhoito kulut ylittyvät  184.613 € (tot. 101,8%)

Sosiaalitoimi kulut ylittyvät  443.533 € (tot. 102,3 %)

Sosiaalitoimessa on myös tuottoja jäänyt puuttumaan 182.330 €,
(tot. 97,1 %)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

kulut ylittyvät  539.664 € (tot. 103,1 %)
Sivistystoimessa myös tuottoja jäänyt puuttumaan 101.108 €
(tot. 96,4 %)

Tuloslaskelman mukaan Oulaisten kaupungin alijäämä on

- 124.480 €, liikelaitos huomioituna alijäämä on - 97.743 €.

Oheismateriaalina ovat vuoden 2021 tuloslaskelma, käyttötalouden toteutuma sekä rahoituslaskelma.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2021 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.